有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

【提出】
2018/09/06 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年7月31日
Ⅰ 資産総額2,165,054,628円
Ⅱ 負債総額7,910,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,157,144,323円
Ⅳ 発行済口数2,011,687,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0723円
(1万口当たり純資産額)(10,723円)

(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
Ⅰ 資産総額2,194,809,455円
Ⅱ 負債総額31,857,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,162,952,103円
Ⅳ 発行済口数952,976,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2697円
(1万口当たり純資産額)(22,697円)

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