- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07)
2023年12月29日
(参考)
「インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,561,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,194,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,366,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,155,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4279 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,279 | 円) |
(参考)
「インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,278,908,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,906,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 607,070,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,539 | 円) |
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