有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】
2019/09/05 9:34
【資料】
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【項目】
50項目
2019年7月31日
Ⅰ 資産総額2,299,360,034円
Ⅱ 負債総額14,011,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,285,348,811円
Ⅳ 発行済口数1,907,772,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1979円
(1万口当たり純資産額)(11,979円)

(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
Ⅰ 資産総額2,291,484,817円
Ⅱ 負債総額54,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,291,430,513円
Ⅳ 発行済口数888,352,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5794円
(1万口当たり純資産額)(25,794円)

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