有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

【提出】
2019/03/07 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
平成31年1月31日
Ⅰ 資産総額2,308,622,029円
Ⅱ 負債総額8,848,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,299,773,163円
Ⅳ 発行済口数1,991,902,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1546円
(1万口当たり純資産額)(11,546円)

(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
Ⅰ 資産総額2,306,017,374円
Ⅱ 負債総額2,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,306,015,038円
Ⅳ 発行済口数935,929,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4639円
(1万口当たり純資産額)(24,639円)

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