- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
2020年7月31日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,815,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,378,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,436,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,717,750,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,160 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,577,693,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,692,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 785,764,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,078 | 円) |
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