- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)
2022年12月30日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,492,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,030,767,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,563,969,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,985 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,134,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,033,131,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,755,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3564 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,564 | 円) |
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