- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
平成28年1月29日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,610,809,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,633,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,175,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,466,271,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,551 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,329,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,344,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,608,984,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,939,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,781 | 円) |
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