- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
2020年1月31日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,933,659,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,132,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,527,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,161,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,516 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,539,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,104,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 768,927,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,010 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
