- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
平成30年1月31日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,619,351,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,667,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,607,683,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,131,893,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,232 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,618,550,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,613,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,614,937,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,018,976,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,662 | 円) |
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