- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
2020年12月30日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,530,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,398,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,865,132,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,579,769,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,806 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,885,526,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,264,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,261,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,663,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,019 | 円) |
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