- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
平成26年7月31日
(参考)
「ING・インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,413,318,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,044,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,273,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,781,326,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,222 | 円) |
(参考)
「ING・インドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,293,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,604,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,407,688,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,667,214,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0439 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,439 | 円) |
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