- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
2021年12月30日
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,271,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,130,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,384,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3280 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,280 | 円) |
(参考)
「NNインドネシア株式マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,812,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,651,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,161,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 577,703,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,628 | 円) |
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