eMAXIS新興国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

【提出】: 2014/04/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【eMAXIS 新興国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ]	第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		187,321,982	95,302,251
		親投資信託受益証券		17,287,821,290	16,129,545,338
		未収入金		45,173,730	-
		未収利息		491	159
		流動資産合計		17,520,317,493	16,224,847,748
	資産合計			17,520,317,493	16,224,847,748
負債の部
	流動負債
		未払解約金		181,917,522	36,558,661
		未払受託者報酬		4,673,072	5,500,591
		未払委託者報酬		42,057,576	49,505,228
		その他未払費用		241,381	284,134
		流動負債合計		228,889,551	91,848,614
	負債合計			228,889,551	91,848,614
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,946,773,539	※1 13,735,163,335
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,344,654,403	2,397,835,799
			(分配準備積立金)	2,824,425,014	1,881,586,041
		元本等合計		17,291,427,942	16,132,999,134
	純資産合計			17,291,427,942	16,132,999,134
負債純資産合計				17,520,317,493	16,224,847,748

開示資料

決算

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