- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,427,164 | 289,194,924 |
| 親投資信託受益証券 | 41,043,669,870 | 56,278,479,457 |
| 未収入金 | 4,164,268 | - |
| 未収利息 | 2,588 | 5,648 |
| 流動資産合計 | 41,252,263,890 | 56,567,680,029 |
| 資産合計 | 41,252,263,890 | 56,567,680,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,798,889 | 110,224,808 |
| 未払受託者報酬 | 13,550,236 | 16,537,002 |
| 未払委託者報酬 | 121,952,047 | 149,542,316 |
| その他未払費用 | 700,034 | 858,931 |
| 流動負債合計 | 200,001,206 | 277,163,057 |
| 負債合計 | 200,001,206 | 277,163,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,688,006,248 | 16,363,996,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,364,256,436 | 39,926,520,348 |
| (分配準備積立金) | 14,223,379,481 | 28,240,447,359 |
| 元本等合計 | 41,052,262,684 | 56,290,516,972 |
| 純資産合計 | 41,052,262,684 | 56,290,516,972 |
| 負債純資産合計 | 41,252,263,890 | 56,567,680,029 |
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