有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,657,017 | 195,382,666 |
| 親投資信託受益証券 | 32,429,420,486 | 38,272,537,191 |
| 未収入金 | 62,223,346 | 42,731,778 |
| 流動資産合計 | 32,669,300,849 | 38,510,651,635 |
| 資産合計 | 32,669,300,849 | 38,510,651,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,543,132 | 115,537,425 |
| 未払受託者報酬 | 10,257,876 | 10,925,766 |
| 未払委託者報酬 | 92,320,806 | 98,331,856 |
| 未払利息 | 76 | 42 |
| その他未払費用 | 529,930 | 564,434 |
| 流動負債合計 | 227,651,820 | 225,359,523 |
| 負債合計 | 227,651,820 | 225,359,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,880,555,639 | 19,310,897,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,561,093,390 | 18,974,394,153 |
| (分配準備積立金) | 8,595,426,366 | 11,585,767,604 |
| 元本等合計 | 32,441,649,029 | 38,285,292,112 |
| 純資産合計 | 32,441,649,029 | 38,285,292,112 |
| 負債純資産合計 | 32,669,300,849 | 38,510,651,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
