有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 新興国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,302,251 | 127,898,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,129,545,338 | 24,286,278,728 | |||
| 未収利息 | 159 | 199 | |||
| 流動資産合計 | 16,224,847,748 | 24,414,177,889 | |||
| 資産合計 | 16,224,847,748 | 24,414,177,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,558,661 | 50,790,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,500,591 | 7,171,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,505,228 | 64,544,495 | |||
| その他未払費用 | 284,134 | 370,477 | |||
| 流動負債合計 | 91,848,614 | 122,877,197 | |||
| 負債合計 | 91,848,614 | 122,877,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,735,163,335 | ※1 16,925,293,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,397,835,799 | 7,366,007,683 | |||
| (分配準備積立金) | 1,881,586,041 | 4,727,539,888 | |||
| 元本等合計 | 16,132,999,134 | 24,291,300,692 | |||
| 純資産合計 | 16,132,999,134 | 24,291,300,692 | |||
| 負債純資産合計 | 16,224,847,748 | 24,414,177,889 | |||
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