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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 [ 2024年 1月26日現在 ]	第16期 [ 2025年 1月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	173,287,288	204,427,164
親投資信託受益証券	36,162,420,048	41,043,669,870
未収入金	98,197,774	4,164,268
未収利息	-	2,588
流動資産合計	36,433,905,110	41,252,263,890
資産合計	36,433,905,110	41,252,263,890
負債の部
流動負債
未払解約金	137,077,217	63,798,889
未払受託者報酬	12,164,332	13,550,236
未払委託者報酬	109,478,957	121,952,047
未払利息	44	-
その他未払費用	628,426	700,034
流動負債合計	259,348,976	200,001,206
負債合計	259,348,976	200,001,206
純資産の部
元本等
元本	17,374,733,405	16,688,006,248
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,799,822,729	24,364,256,436
(分配準備積立金)	9,592,718,718	14,223,379,481
元本等合計	36,174,556,134	41,052,262,684
純資産合計	36,174,556,134	41,052,262,684
負債純資産合計	36,433,905,110	41,252,263,890

開示資料

決算

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