有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,305,531 | 173,287,288 |
| 親投資信託受益証券 | 34,272,589,469 | 36,162,420,048 |
| 未収入金 | - | 98,197,774 |
| 流動資産合計 | 34,400,895,000 | 36,433,905,110 |
| 資産合計 | 34,400,895,000 | 36,433,905,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,080,211 | 137,077,217 |
| 未払受託者報酬 | 11,102,186 | 12,164,332 |
| 未払委託者報酬 | 99,919,648 | 109,478,957 |
| 未払利息 | 57 | 44 |
| その他未払費用 | 573,547 | 628,426 |
| 流動負債合計 | 116,675,649 | 259,348,976 |
| 負債合計 | 116,675,649 | 259,348,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,136,565,584 | 17,374,733,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,147,653,767 | 18,799,822,729 |
| (分配準備積立金) | 9,959,305,932 | 9,592,718,718 |
| 元本等合計 | 34,284,219,351 | 36,174,556,134 |
| 純資産合計 | 34,284,219,351 | 36,174,556,134 |
| 負債純資産合計 | 34,400,895,000 | 36,433,905,110 |
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