- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,376,407 | 251,274,416 |
| 親投資信託受益証券 | 26,743,566,171 | 38,433,075,516 |
| 未収入金 | 13,230,617 | - |
| 流動資産合計 | 26,907,173,195 | 38,684,349,932 |
| 資産合計 | 26,907,173,195 | 38,684,349,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,669,319 | 124,469,530 |
| 未払受託者報酬 | 8,183,703 | 11,305,087 |
| 未払委託者報酬 | 73,653,276 | 101,745,719 |
| 未払利息 | 213 | 372 |
| その他未払費用 | 422,766 | 584,029 |
| 流動負債合計 | 157,929,277 | 238,104,737 |
| 負債合計 | 157,929,277 | 238,104,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,314,275,655 | 21,443,615,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,434,968,263 | 17,002,629,548 |
| (分配準備積立金) | 3,822,427,987 | 10,708,660,902 |
| 元本等合計 | 26,749,243,918 | 38,446,245,195 |
| 純資産合計 | 26,749,243,918 | 38,446,245,195 |
| 負債純資産合計 | 26,907,173,195 | 38,684,349,932 |
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