有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 1,378,612,617 1,378,612,617 | (分配付) (分配落) | 9,794 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 7,184,696,299 7,184,696,299 | (分配付) (分配落) | 10,691 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 11,168,185,555 11,168,185,555 | (分配付) (分配落) | 9,148 9,148 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 17,291,427,942 17,291,427,942 | (分配付) (分配落) | 11,569 11,569 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 16,132,999,134 16,132,999,134 | (分配付) (分配落) | 11,746 11,746 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 24,291,300,692 24,291,300,692 | (分配付) (分配落) | 14,352 14,352 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 16,597,289,053 | 11,931 | ||
| 3月末日 | 17,342,817,516 | 12,307 | ||
| 4月末日 | 17,936,638,851 | 12,463 | ||
| 5月末日 | 18,756,004,257 | 12,879 | ||
| 6月末日 | 19,129,578,574 | 12,986 | ||
| 7月末日 | 20,490,275,473 | 13,625 | ||
| 8月末日 | 21,274,558,069 | 13,890 | ||
| 9月末日 | 21,310,092,337 | 13,596 | ||
| 10月末日 | 21,787,212,472 | 13,556 | ||
| 11月末日 | 23,961,942,183 | 14,702 | ||
| 12月末日 | 23,565,503,063 | 14,208 | ||
| 平成27年 1月末日 | 24,017,532,659 | 14,145 | ||
| 2月末日 | 25,191,493,421 | 14,574 | ||
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