半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 20,790,624,647 | 20,790,624,647 | 10,562 | 10,562 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 26,749,243,918 | 26,749,243,918 | 13,168 | 13,168 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 38,446,245,195 | 38,446,245,195 | 17,929 | 17,929 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 31,552,711,779 | 31,552,711,779 | 14,864 | 14,864 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 32,441,649,029 | 32,441,649,029 | 16,318 | 16,318 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 38,285,292,112 | 38,285,292,112 | 19,826 | 19,826 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 33,801,861,793 | 33,801,861,793 | 18,928 | 18,928 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 34,284,219,351 | 34,284,219,351 | 18,903 | 18,903 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 36,174,556,134 | 36,174,556,134 | 20,820 | 20,820 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 41,052,262,684 | 41,052,262,684 | 24,600 | 24,600 |
| 2024年 7月末日 | 40,051,809,650 | ― | 23,614 | ― | |
| 8月末日 | 38,945,439,281 | ― | 22,953 | ― | |
| 9月末日 | 41,380,180,655 | ― | 24,313 | ― | |
| 10月末日 | 42,550,857,988 | ― | 25,102 | ― | |
| 11月末日 | 39,839,457,981 | ― | 23,585 | ― | |
| 12月末日 | 41,586,285,399 | ― | 24,831 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 40,904,626,024 | ― | 24,511 | ― | |
| 2月末日 | 40,671,768,433 | ― | 24,387 | ― | |
| 3月末日 | 40,598,195,926 | ― | 24,370 | ― | |
| 4月末日 | 38,332,607,784 | ― | 23,004 | ― | |
| 5月末日 | 41,050,238,171 | ― | 24,661 | ― | |
| 6月末日 | 43,319,631,298 | ― | 26,054 | ― | |
| 7月末日 | 45,493,543,121 | ― | 27,429 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
