有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 24,291,300,692 | 24,291,300,692 | 14,352 | 14,352 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 20,790,624,647 | 20,790,624,647 | 10,562 | 10,562 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 26,749,243,918 | 26,749,243,918 | 13,168 | 13,168 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 38,446,245,195 | 38,446,245,195 | 17,929 | 17,929 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 31,552,711,779 | 31,552,711,779 | 14,864 | 14,864 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 32,441,649,029 | 32,441,649,029 | 16,318 | 16,318 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 38,285,292,112 | 38,285,292,112 | 19,826 | 19,826 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 33,801,861,793 | 33,801,861,793 | 18,928 | 18,928 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 34,284,219,351 | 34,284,219,351 | 18,903 | 18,903 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 36,174,556,134 | 36,174,556,134 | 20,820 | 20,820 |
| 2023年 1月末日 | 34,626,815,420 | ― | 19,082 | ― | |
| 2月末日 | 33,617,578,102 | ― | 18,510 | ― | |
| 3月末日 | 33,738,759,851 | ― | 18,530 | ― | |
| 4月末日 | 33,423,522,381 | ― | 18,350 | ― | |
| 5月末日 | 34,782,874,663 | ― | 19,135 | ― | |
| 6月末日 | 36,630,670,782 | ― | 20,268 | ― | |
| 7月末日 | 37,804,668,547 | ― | 20,913 | ― | |
| 8月末日 | 37,141,212,652 | ― | 20,579 | ― | |
| 9月末日 | 36,316,562,507 | ― | 20,137 | ― | |
| 10月末日 | 35,404,017,745 | ― | 19,636 | ― | |
| 11月末日 | 36,944,431,891 | ― | 20,609 | ― | |
| 12月末日 | 36,556,937,675 | ― | 20,702 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 35,815,438,391 | ― | 20,645 | ― | |
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