有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 1,378,612,617 | 1,378,612,617 | 9,794 | 9,794 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 7,184,696,299 | 7,184,696,299 | 10,691 | 10,691 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 11,168,185,555 | 11,168,185,555 | 9,148 | 9,148 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 17,291,427,942 | 17,291,427,942 | 11,569 | 11,569 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 16,132,999,134 | 16,132,999,134 | 11,746 | 11,746 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 24,291,300,692 | 24,291,300,692 | 14,352 | 14,352 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 20,790,624,647 | 20,790,624,647 | 10,562 | 10,562 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 26,749,243,918 | 26,749,243,918 | 13,168 | 13,168 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 38,446,245,195 | 38,446,245,195 | 17,929 | 17,929 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 31,552,711,779 | 31,552,711,779 | 14,864 | 14,864 |
| 平成30年 1月末日 | 37,762,023,830 | ― | 17,570 | ― | |
| 2月末日 | 35,924,307,689 | ― | 16,847 | ― | |
| 3月末日 | 34,494,975,064 | ― | 16,155 | ― | |
| 4月末日 | 34,810,724,486 | ― | 16,274 | ― | |
| 5月末日 | 33,519,801,954 | ― | 15,737 | ― | |
| 6月末日 | 32,091,576,685 | ― | 15,097 | ― | |
| 7月末日 | 33,597,999,670 | ― | 15,847 | ― | |
| 8月末日 | 32,700,897,683 | ― | 15,405 | ― | |
| 9月末日 | 33,261,312,393 | ― | 15,675 | ― | |
| 10月末日 | 29,589,005,574 | ― | 13,949 | ― | |
| 11月末日 | 31,648,865,309 | ― | 14,890 | ― | |
| 12月末日 | 29,573,231,187 | ― | 13,926 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 31,650,593,608 | ― | 14,902 | ― | |
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