有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 7,184,696,299 | 7,184,696,299 | 10,691 | 10,691 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 11,168,185,555 | 11,168,185,555 | 9,148 | 9,148 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 17,291,427,942 | 17,291,427,942 | 11,569 | 11,569 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 16,132,999,134 | 16,132,999,134 | 11,746 | 11,746 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 24,291,300,692 | 24,291,300,692 | 14,352 | 14,352 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 20,790,624,647 | 20,790,624,647 | 10,562 | 10,562 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 26,749,243,918 | 26,749,243,918 | 13,168 | 13,168 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 38,446,245,195 | 38,446,245,195 | 17,929 | 17,929 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 31,552,711,779 | 31,552,711,779 | 14,864 | 14,864 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 32,441,649,029 | 32,441,649,029 | 16,318 | 16,318 |
| 平成31年 1月末日 | 31,650,593,608 | ― | 14,902 | ― | |
| 2月末日 | 32,858,432,885 | ― | 15,500 | ― | |
| 3月末日 | 32,265,879,581 | ― | 15,296 | ― | |
| 4月末日 | 33,124,663,906 | ― | 15,875 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 30,155,036,123 | ― | 14,364 | ― | |
| 6月末日 | 31,891,933,534 | ― | 15,124 | ― | |
| 7月末日 | 31,857,701,031 | ― | 15,114 | ― | |
| 8月末日 | 29,260,966,155 | ― | 13,816 | ― | |
| 9月末日 | 30,570,774,934 | ― | 14,443 | ― | |
| 10月末日 | 31,363,229,083 | ― | 15,216 | ― | |
| 11月末日 | 31,418,888,635 | ― | 15,420 | ― | |
| 12月末日 | 32,933,672,969 | ― | 16,415 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 31,091,655,315 | ― | 15,667 | ― | |
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