- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 1,378,612,617 1,378,612,617 | (分配付) (分配落) | 9,794 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 7,184,696,299 7,184,696,299 | (分配付) (分配落) | 10,691 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 11,168,185,555 11,168,185,555 | (分配付) (分配落) | 9,148 9,148 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 17,291,427,942 17,291,427,942 | (分配付) (分配落) | 11,569 11,569 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 16,132,999,134 16,132,999,134 | (分配付) (分配落) | 11,746 11,746 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 24,291,300,692 24,291,300,692 | (分配付) (分配落) | 14,352 14,352 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 20,790,624,647 20,790,624,647 | (分配付) (分配落) | 10,562 10,562 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 26,749,243,918 26,749,243,918 | (分配付) (分配落) | 13,168 13,168 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 38,446,245,195 38,446,245,195 | (分配付) (分配落) | 17,929 17,929 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 26,747,240,529 | 13,198 | ||
| 2月末日 | 27,344,386,138 | 13,472 | ||
| 3月末日 | 28,917,836,683 | 13,817 | ||
| 4月末日 | 29,171,438,936 | 13,920 | ||
| 5月末日 | 29,897,281,271 | 14,352 | ||
| 6月末日 | 30,350,030,504 | 14,556 | ||
| 7月末日 | 32,517,051,393 | 15,122 | ||
| 8月末日 | 33,292,471,587 | 15,507 | ||
| 9月末日 | 33,413,730,637 | 15,637 | ||
| 10月末日 | 34,705,825,880 | 16,305 | ||
| 11月末日 | 35,254,476,627 | 16,518 | ||
| 12月末日 | 36,069,003,583 | 16,896 | ||
| 平成30年 1月末日 | 37,762,023,830 | 17,570 | ||
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