有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 17,291,427,942 | 17,291,427,942 | 11,569 | 11,569 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 16,132,999,134 | 16,132,999,134 | 11,746 | 11,746 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 24,291,300,692 | 24,291,300,692 | 14,352 | 14,352 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 20,790,624,647 | 20,790,624,647 | 10,562 | 10,562 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 26,749,243,918 | 26,749,243,918 | 13,168 | 13,168 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 38,446,245,195 | 38,446,245,195 | 17,929 | 17,929 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 31,552,711,779 | 31,552,711,779 | 14,864 | 14,864 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 32,441,649,029 | 32,441,649,029 | 16,318 | 16,318 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 38,285,292,112 | 38,285,292,112 | 19,826 | 19,826 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 33,801,861,793 | 33,801,861,793 | 18,928 | 18,928 |
| 令和 3年 1月末日 | 36,893,423,181 | ― | 19,140 | ― | |
| 2月末日 | 37,813,280,900 | ― | 19,877 | ― | |
| 3月末日 | 37,642,827,794 | ― | 19,839 | ― | |
| 4月末日 | 38,325,438,314 | ― | 20,221 | ― | |
| 5月末日 | 36,821,440,328 | ― | 20,312 | ― | |
| 6月末日 | 37,164,889,775 | ― | 20,761 | ― | |
| 7月末日 | 34,800,979,626 | ― | 19,392 | ― | |
| 8月末日 | 34,743,001,704 | ― | 19,338 | ― | |
| 9月末日 | 34,405,433,642 | ― | 19,197 | ― | |
| 10月末日 | 35,535,121,479 | ― | 19,902 | ― | |
| 11月末日 | 34,010,471,732 | ― | 19,049 | ― | |
| 12月末日 | 34,414,550,920 | ― | 19,247 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 33,713,351,006 | ― | 18,889 | ― | |
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