半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 194,120,285 194,120,285 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,649 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,202,930,580 1,202,930,580 | (分配付) (分配落) | 8,784 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,809,148,198 1,809,148,198 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,719 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,756,249,734 2,756,249,734 | (分配付) (分配落) | 10,805 10,805 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,027,039,713 4,027,039,713 | (分配付) (分配落) | 12,269 12,269 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 3,675,991,783 | 11,375 | ||
| 9月末日 | 3,773,515,001 | 11,532 | ||
| 10月末日 | 3,887,296,980 | 11,815 | ||
| 11月末日 | 3,994,409,678 | 12,222 | ||
| 12月末日 | 3,863,968,452 | 12,519 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,081,636,753 | 12,309 | ||
| 2月末日 | 4,300,313,345 | 12,385 | ||
| 3月末日 | 4,507,601,391 | 12,556 | ||
| 4月末日 | 5,010,788,534 | 12,609 | ||
| 5月末日 | 5,192,023,899 | 12,556 | ||
| 6月末日 | 5,384,366,872 | 12,596 | ||
| 7月末日 | 5,603,326,394 | 12,709 | ||
| 8月末日 | 5,825,289,006 | 12,910 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
