有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 194,120,285 194,120,285 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,649 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,202,930,580 1,202,930,580 | (分配付) (分配落) | 8,784 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,809,148,198 1,809,148,198 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,719 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,756,249,734 2,756,249,734 | (分配付) (分配落) | 10,805 10,805 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,027,039,713 4,027,039,713 | (分配付) (分配落) | 12,269 12,269 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 9,998,393,947 9,998,393,947 | (分配付) (分配落) | 13,952 13,952 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 20,643,805,662 20,643,805,662 | (分配付) (分配落) | 13,590 13,590 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 23,176,276,018 23,176,276,018 | (分配付) (分配落) | 12,865 12,865 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 18,894,554,821 18,894,554,821 | (分配付) (分配落) | 13,601 13,601 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 23,191,333,042 | 12,888 | ||
| 2月末日 | 22,839,273,404 | 12,815 | ||
| 3月末日 | 22,951,028,881 | 12,809 | ||
| 4月末日 | 22,774,185,825 | 12,881 | ||
| 5月末日 | 22,335,512,908 | 13,067 | ||
| 6月末日 | 21,533,454,642 | 13,306 | ||
| 7月末日 | 20,939,380,269 | 13,291 | ||
| 8月末日 | 20,821,844,045 | 13,473 | ||
| 9月末日 | 20,514,227,811 | 13,617 | ||
| 10月末日 | 20,103,476,370 | 13,611 | ||
| 11月末日 | 19,875,660,550 | 13,614 | ||
| 12月末日 | 19,519,971,565 | 13,778 | ||
| 平成30年 1月末日 | 18,575,517,414 | 13,430 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
