有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,027,039,713 | 4,027,039,713 | 12,269 | 12,269 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,998,393,947 | 9,998,393,947 | 13,952 | 13,952 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 20,643,805,662 | 20,643,805,662 | 13,590 | 13,590 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 23,176,276,018 | 23,176,276,018 | 12,865 | 12,865 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 18,894,554,821 | 18,894,554,821 | 13,601 | 13,601 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,473,261,019 | 13,473,261,019 | 13,105 | 13,105 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 11,222,779,989 | 11,222,779,989 | 13,825 | 13,825 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 13,304,961,062 | 13,304,961,062 | 14,329 | 14,329 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 10,069,275,477 | 10,069,275,477 | 14,551 | 14,551 |
| 第14計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 12,592,635,954 | 12,592,635,954 | 14,245 | 14,245 |
| 令和 4年 1月末日 | 10,149,815,948 | ― | 14,627 | ― | |
| 2月末日 | 9,961,105,789 | ― | 14,356 | ― | |
| 3月末日 | 10,386,510,476 | ― | 14,821 | ― | |
| 4月末日 | 10,421,083,659 | ― | 14,846 | ― | |
| 5月末日 | 10,484,892,610 | ― | 14,750 | ― | |
| 6月末日 | 12,826,222,818 | ― | 15,092 | ― | |
| 7月末日 | 12,848,000,132 | ― | 15,187 | ― | |
| 8月末日 | 12,756,798,462 | ― | 14,996 | ― | |
| 9月末日 | 12,702,586,540 | ― | 14,856 | ― | |
| 10月末日 | 13,149,387,135 | ― | 15,292 | ― | |
| 11月末日 | 12,817,108,571 | ― | 14,818 | ― | |
| 12月末日 | 12,353,114,299 | ― | 14,087 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 12,600,817,308 | ― | 14,242 | ― | |
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