半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 194,120,285 | 194,120,285 | 9,649 | 9,649 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 1,202,930,580 | 1,202,930,580 | 8,784 | 8,784 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,809,148,198 | 1,809,148,198 | 8,719 | 8,719 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,756,249,734 | 2,756,249,734 | 10,805 | 10,805 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,027,039,713 | 4,027,039,713 | 12,269 | 12,269 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,998,393,947 | 9,998,393,947 | 13,952 | 13,952 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 20,643,805,662 | 20,643,805,662 | 13,590 | 13,590 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 23,176,276,018 | 23,176,276,018 | 12,865 | 12,865 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 18,894,554,821 | 18,894,554,821 | 13,601 | 13,601 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,473,261,019 | 13,473,261,019 | 13,105 | 13,105 |
| 平成30年 7月末日 | 14,032,899,324 | ― | 13,238 | ― | |
| 8月末日 | 13,913,937,260 | ― | 13,223 | ― | |
| 9月末日 | 14,102,682,950 | ― | 13,437 | ― | |
| 10月末日 | 13,784,595,042 | ― | 13,186 | ― | |
| 11月末日 | 13,861,416,035 | ― | 13,297 | ― | |
| 12月末日 | 13,647,573,605 | ― | 13,207 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,482,000,058 | ― | 13,117 | ― | |
| 2月末日 | 13,538,674,492 | ― | 13,295 | ― | |
| 3月末日 | 12,515,907,836 | ― | 13,465 | ― | |
| 4月末日 | 12,405,630,692 | ― | 13,420 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 12,315,971,438 | ― | 13,304 | ― | |
| 6月末日 | 12,549,084,537 | ― | 13,472 | ― | |
| 7月末日 | 12,557,998,913 | ― | 13,504 | ― | |
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