有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 194,120,285 194,120,285 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,649 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,202,930,580 1,202,930,580 | (分配付) (分配落) | 8,784 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,809,148,198 1,809,148,198 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,719 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,756,249,734 2,756,249,734 | (分配付) (分配落) | 10,805 10,805 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,027,039,713 4,027,039,713 | (分配付) (分配落) | 12,269 12,269 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 9,998,393,947 9,998,393,947 | (分配付) (分配落) | 13,952 13,952 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 4,300,313,345 | 12,385 | ||
| 3月末日 | 4,507,601,391 | 12,556 | ||
| 4月末日 | 5,010,788,534 | 12,609 | ||
| 5月末日 | 5,192,023,899 | 12,556 | ||
| 6月末日 | 5,384,366,872 | 12,596 | ||
| 7月末日 | 5,603,326,394 | 12,709 | ||
| 8月末日 | 5,825,289,006 | 12,910 | ||
| 9月末日 | 6,190,015,336 | 13,267 | ||
| 10月末日 | 6,964,894,440 | 13,289 | ||
| 11月末日 | 9,222,665,164 | 14,409 | ||
| 12月末日 | 9,779,405,932 | 14,554 | ||
| 平成27年 1月末日 | 10,111,497,192 | 14,116 | ||
| 2月末日 | 10,879,437,993 | 14,146 | ||
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