有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 9,998,393,947 | 9,998,393,947 | 13,952 | 13,952 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 20,643,805,662 | 20,643,805,662 | 13,590 | 13,590 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 23,176,276,018 | 23,176,276,018 | 12,865 | 12,865 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 18,894,554,821 | 18,894,554,821 | 13,601 | 13,601 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,473,261,019 | 13,473,261,019 | 13,105 | 13,105 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,222,779,989 | 11,222,779,989 | 13,825 | 13,825 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 13,304,961,062 | 13,304,961,062 | 14,329 | 14,329 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 10,069,275,477 | 10,069,275,477 | 14,551 | 14,551 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 12,592,635,954 | 12,592,635,954 | 14,245 | 14,245 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 15,663,500,828 | 15,663,500,828 | 16,223 | 16,223 |
| 2023年 1月末日 | 12,600,817,308 | ― | 14,242 | ― | |
| 2月末日 | 12,821,335,391 | ― | 14,408 | ― | |
| 3月末日 | 13,036,802,593 | ― | 14,581 | ― | |
| 4月末日 | 13,278,588,941 | ― | 14,681 | ― | |
| 5月末日 | 13,699,411,744 | ― | 15,052 | ― | |
| 6月末日 | 14,339,908,198 | ― | 15,646 | ― | |
| 7月末日 | 14,302,327,964 | ― | 15,298 | ― | |
| 8月末日 | 14,596,663,358 | ― | 15,708 | ― | |
| 9月末日 | 14,546,802,747 | ― | 15,465 | ― | |
| 10月末日 | 14,590,534,747 | ― | 15,442 | ― | |
| 11月末日 | 15,216,336,003 | ― | 15,973 | ― | |
| 12月末日 | 15,233,130,204 | ― | 15,981 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,707,938,900 | ― | 16,256 | ― | |
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