有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,809,148,198 | 1,809,148,198 | 8,719 | 8,719 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,756,249,734 | 2,756,249,734 | 10,805 | 10,805 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,027,039,713 | 4,027,039,713 | 12,269 | 12,269 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,998,393,947 | 9,998,393,947 | 13,952 | 13,952 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 20,643,805,662 | 20,643,805,662 | 13,590 | 13,590 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 23,176,276,018 | 23,176,276,018 | 12,865 | 12,865 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 18,894,554,821 | 18,894,554,821 | 13,601 | 13,601 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,473,261,019 | 13,473,261,019 | 13,105 | 13,105 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 11,222,779,989 | 11,222,779,989 | 13,825 | 13,825 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 13,304,961,062 | 13,304,961,062 | 14,329 | 14,329 |
| 令和 2年 1月末日 | 11,293,235,829 | ― | 13,926 | ― | |
| 2月末日 | 11,457,926,024 | ― | 14,084 | ― | |
| 3月末日 | 11,137,853,048 | ― | 14,096 | ― | |
| 4月末日 | 10,963,366,173 | ― | 13,820 | ― | |
| 5月末日 | 11,138,007,124 | ― | 14,012 | ― | |
| 6月末日 | 12,708,998,642 | ― | 14,226 | ― | |
| 7月末日 | 12,963,857,514 | ― | 14,360 | ― | |
| 8月末日 | 13,035,061,895 | ― | 14,338 | ― | |
| 9月末日 | 13,228,462,235 | ― | 14,398 | ― | |
| 10月末日 | 13,127,050,198 | ― | 14,177 | ― | |
| 11月末日 | 13,249,737,577 | ― | 14,315 | ― | |
| 12月末日 | 13,373,134,722 | ― | 14,427 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 13,370,203,812 | ― | 14,399 | ― | |
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