有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 先進国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,991,273 | 75,011,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,583,123,628 | 13,472,573,144 | |||
| 未収入金 | 7,272,241 | - | |||
| 未収利息 | 149 | 125 | |||
| 流動資産合計 | 9,647,387,291 | 13,547,585,225 | |||
| 資産合計 | 9,647,387,291 | 13,547,585,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,472,045 | 30,987,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,584,965 | 4,115,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,264,585 | 37,042,137 | |||
| その他未払費用 | 133,492 | 212,587 | |||
| 流動負債合計 | 62,455,087 | 72,358,235 | |||
| 負債合計 | 62,455,087 | 72,358,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,262,173,595 | ※1 7,794,990,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,322,758,609 | 5,680,236,845 | |||
| (分配準備積立金) | 2,195,161,588 | 3,093,537,184 | |||
| 元本等合計 | 9,584,932,204 | 13,475,226,990 | |||
| 純資産合計 | 9,584,932,204 | 13,475,226,990 | |||
| 負債純資産合計 | 9,647,387,291 | 13,547,585,225 | |||
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