有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,509,498 | 249,901,008 |
| 親投資信託受益証券 | 53,036,520,679 | 62,162,855,150 |
| 流動資産合計 | 53,330,030,177 | 62,412,756,158 |
| 資産合計 | 53,330,030,177 | 62,412,756,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,152,712 | 24,290,636 |
| 未払受託者報酬 | 17,577,699 | 20,025,950 |
| 未払委託者報酬 | 159,738,791 | 185,657,912 |
| 未払利息 | 130 | 112 |
| その他未払費用 | 918,065 | 1,069,647 |
| 流動負債合計 | 277,387,397 | 231,044,257 |
| 負債合計 | 277,387,397 | 231,044,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,021,594,575 | 14,308,644,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,031,048,205 | 47,873,067,179 |
| (分配準備積立金) | 16,477,447,744 | 17,640,717,246 |
| 元本等合計 | 53,052,642,780 | 62,181,711,901 |
| 純資産合計 | 53,052,642,780 | 62,181,711,901 |
| 負債純資産合計 | 53,330,030,177 | 62,412,756,158 |
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