有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 先進国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,011,956 | 86,761,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,472,573,144 | 26,096,410,721 | |||
| 未収利息 | 125 | 135 | |||
| 流動資産合計 | 13,547,585,225 | 26,183,172,163 | |||
| 資産合計 | 13,547,585,225 | 26,183,172,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,987,714 | 12,142,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,115,797 | 6,927,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,042,137 | 62,349,082 | |||
| その他未払費用 | 212,587 | 357,868 | |||
| 流動負債合計 | 72,358,235 | 81,777,318 | |||
| 負債合計 | 72,358,235 | 81,777,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,794,990,145 | ※1 12,161,882,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,680,236,845 | 13,939,512,030 | |||
| (分配準備積立金) | 3,093,537,184 | 5,611,153,806 | |||
| 元本等合計 | 13,475,226,990 | 26,101,394,845 | |||
| 純資産合計 | 13,475,226,990 | 26,101,394,845 | |||
| 負債純資産合計 | 13,547,585,225 | 26,183,172,163 | |||
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