有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,453,284 | 145,077,871 |
| 親投資信託受益証券 | 37,499,851,479 | 34,551,534,314 |
| 未収入金 | 1,060,305 | 3,621,028 |
| 流動資産合計 | 37,665,365,068 | 34,700,233,213 |
| 資産合計 | 37,665,365,068 | 34,700,233,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,407,098 | 17,903,854 |
| 未払受託者報酬 | 11,604,861 | 11,834,753 |
| 未払委託者報酬 | 104,443,690 | 106,512,699 |
| 未払利息 | 243 | 276 |
| その他未払費用 | 599,528 | 611,717 |
| 流動負債合計 | 154,055,420 | 136,863,299 |
| 負債合計 | 154,055,420 | 136,863,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,764,954,143 | 13,849,255,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,746,355,505 | 20,714,114,881 |
| (分配準備積立金) | 9,473,079,367 | 8,308,393,787 |
| 元本等合計 | 37,511,309,648 | 34,563,369,914 |
| 純資産合計 | 37,511,309,648 | 34,563,369,914 |
| 負債純資産合計 | 37,665,365,068 | 34,700,233,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
