有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,543,376 | 234,820,295 |
| 親投資信託受益証券 | 43,314,556,601 | 48,050,495,988 |
| 未収入金 | 59,861,037 | 31,340,450 |
| 流動資産合計 | 43,577,961,014 | 48,316,656,733 |
| 資産合計 | 43,577,961,014 | 48,316,656,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,256,567 | 99,958,796 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,510 | 15,096,546 |
| 未払委託者報酬 | 121,225,547 | 135,868,869 |
| 未払利息 | 87 | 50 |
| その他未払費用 | 695,861 | 779,932 |
| 流動負債合計 | 248,647,572 | 251,704,193 |
| 負債合計 | 248,647,572 | 251,704,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,239,798,021 | 14,268,496,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,089,515,421 | 33,796,455,608 |
| (分配準備積立金) | 10,901,945,051 | 13,390,058,731 |
| 元本等合計 | 43,329,313,442 | 48,064,952,540 |
| 純資産合計 | 43,329,313,442 | 48,064,952,540 |
| 負債純資産合計 | 43,577,961,014 | 48,316,656,733 |
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