有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,820,295 | 293,509,498 |
| 親投資信託受益証券 | 48,050,495,988 | 53,036,520,679 |
| 未収入金 | 31,340,450 | - |
| 流動資産合計 | 48,316,656,733 | 53,330,030,177 |
| 資産合計 | 48,316,656,733 | 53,330,030,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,958,796 | 99,152,712 |
| 未払受託者報酬 | 15,096,546 | 17,577,699 |
| 未払委託者報酬 | 135,868,869 | 159,738,791 |
| 未払利息 | 50 | 130 |
| その他未払費用 | 779,932 | 918,065 |
| 流動負債合計 | 251,704,193 | 277,387,397 |
| 負債合計 | 251,704,193 | 277,387,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,268,496,932 | 13,021,594,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,796,455,608 | 40,031,048,205 |
| (分配準備積立金) | 13,390,058,731 | 16,477,447,744 |
| 元本等合計 | 48,064,952,540 | 53,052,642,780 |
| 純資産合計 | 48,064,952,540 | 53,052,642,780 |
| 負債純資産合計 | 48,316,656,733 | 53,330,030,177 |
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