有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,901,008 | 433,670,196 |
| 親投資信託受益証券 | 62,162,855,150 | 86,089,508,708 |
| 未収入金 | - | 4,108,445 |
| 流動資産合計 | 62,412,756,158 | 86,527,287,349 |
| 資産合計 | 62,412,756,158 | 86,527,287,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,290,636 | 149,413,674 |
| 未払受託者報酬 | 20,025,950 | 24,809,143 |
| 未払委託者報酬 | 185,657,912 | 236,359,785 |
| 未払利息 | 112 | 110 |
| その他未払費用 | 1,069,647 | 1,366,202 |
| 流動負債合計 | 231,044,257 | 411,948,914 |
| 負債合計 | 231,044,257 | 411,948,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,308,644,722 | 14,685,849,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,873,067,179 | 71,429,488,564 |
| (分配準備積立金) | 17,640,717,246 | 35,257,676,755 |
| 元本等合計 | 62,181,711,901 | 86,115,338,435 |
| 純資産合計 | 62,181,711,901 | 86,115,338,435 |
| 負債純資産合計 | 62,412,756,158 | 86,527,287,349 |
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