有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 国内債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,028,880 | 24,003,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,131,269,844 | 3,892,611,997 | |||
| 未収入金 | 23,831,578 | 19,997,822 | |||
| 未収利息 | 275 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 2,260,130,577 | 3,936,612,959 | |||
| 資産合計 | 2,260,130,577 | 3,936,612,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 124,139,061 | 36,522,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 559,945 | 880,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,919,528 | 6,163,582 | |||
| その他未払費用 | 29,057 | 45,726 | |||
| 流動負債合計 | 128,647,591 | 43,612,693 | |||
| 負債合計 | 128,647,591 | 43,612,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,006,928,368 | ※1 3,593,310,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,554,618 | 299,689,508 | |||
| (分配準備積立金) | 21,404,703 | 42,905,597 | |||
| 元本等合計 | 2,131,482,986 | 3,893,000,266 | |||
| 純資産合計 | 2,131,482,986 | 3,893,000,266 | |||
| 負債純資産合計 | 2,260,130,577 | 3,936,612,959 | |||