eMAXIS国内債券インデックス

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

    【提出】
    2014/04/25 10:30
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    【項目】
    46項目
    【eMAXIS 国内債券インデックス】
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第 4 期
    [ 平成25年1月28日現在 ]
    第 5 期
    [ 平成26年1月27日現在 ]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン105,028,88024,003,100
    親投資信託受益証券2,131,269,8443,892,611,997
    未収入金23,831,57819,997,822
    未収利息27540
    流動資産合計2,260,130,5773,936,612,959
    資産合計2,260,130,5773,936,612,959
    負債の部
    流動負債
    未払解約金124,139,06136,522,867
    未払受託者報酬559,945880,518
    未払委託者報酬3,919,5286,163,582
    その他未払費用29,05745,726
    流動負債合計128,647,59143,612,693
    負債合計128,647,59143,612,693
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    2,006,928,368
    ※1
    3,593,310,758
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)124,554,618299,689,508
    (分配準備積立金)21,404,70342,905,597
    元本等合計2,131,482,9863,893,000,266
    純資産合計2,131,482,9863,893,000,266
    負債純資産合計2,260,130,5773,936,612,959