有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 国内債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,003,100 | 60,068,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,892,611,997 | 15,108,475,703 | |||
| 未収入金 | 19,997,822 | - | |||
| 未収利息 | 40 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 3,936,612,959 | 15,168,543,925 | |||
| 資産合計 | 3,936,612,959 | 15,168,543,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,522,867 | 37,351,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 880,518 | 2,635,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,163,582 | 18,448,272 | |||
| その他未払費用 | 45,726 | 136,986 | |||
| 流動負債合計 | 43,612,693 | 58,571,959 | |||
| 負債合計 | 43,612,693 | 58,571,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,593,310,758 | ※1 13,514,401,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,689,508 | 1,595,570,082 | |||
| (分配準備積立金) | 42,905,597 | 319,192,482 | |||
| 元本等合計 | 3,893,000,266 | 15,109,971,966 | |||
| 純資産合計 | 3,893,000,266 | 15,109,971,966 | |||
| 負債純資産合計 | 3,936,612,959 | 15,168,543,925 | |||
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