有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,579,034 | 44,361,908 |
| 親投資信託受益証券 | 14,787,644,785 | 13,766,439,261 |
| 未収入金 | 21,112,575 | 7,385,029 |
| 流動資産合計 | 14,863,336,394 | 13,818,186,198 |
| 資産合計 | 14,863,336,394 | 13,818,186,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,222,418 | 19,725,341 |
| 未払受託者報酬 | 4,345,309 | 3,803,420 |
| 未払委託者報酬 | 30,417,122 | 26,623,871 |
| 未払利息 | 80 | 84 |
| その他未払費用 | 225,892 | 197,901 |
| 流動負債合計 | 74,210,821 | 50,350,617 |
| 負債合計 | 74,210,821 | 50,350,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,890,267,998 | 11,880,155,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,898,857,575 | 1,887,679,868 |
| (分配準備積立金) | 267,170,590 | 255,710,195 |
| 元本等合計 | 14,789,125,573 | 13,767,835,581 |
| 純資産合計 | 14,789,125,573 | 13,767,835,581 |
| 負債純資産合計 | 14,863,336,394 | 13,818,186,198 |