有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,652,067 | 40,594,120 |
| 親投資信託受益証券 | 13,564,365,084 | 12,041,001,855 |
| 未収入金 | 218,890,168 | 17,656,559 |
| 流動資産合計 | 13,840,907,319 | 12,099,252,534 |
| 資産合計 | 13,840,907,319 | 12,099,252,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 245,608,597 | 30,553,331 |
| 未払受託者報酬 | 3,675,261 | 3,291,983 |
| 未払委託者報酬 | 25,726,780 | 23,043,818 |
| 未払利息 | 24 | 8 |
| その他未払費用 | 191,049 | 171,118 |
| 流動負債合計 | 275,201,711 | 57,060,258 |
| 負債合計 | 275,201,711 | 57,060,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,579,930,372 | 10,444,618,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,985,775,236 | 1,597,573,351 |
| (分配準備積立金) | 236,820,299 | 188,373,955 |
| 元本等合計 | 13,565,705,608 | 12,042,192,276 |
| 純資産合計 | 13,565,705,608 | 12,042,192,276 |
| 負債純資産合計 | 13,840,907,319 | 12,099,252,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
