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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ]	第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,361,908	57,652,067
親投資信託受益証券	13,766,439,261	13,564,365,084
未収入金	7,385,029	218,890,168
流動資産合計	13,818,186,198	13,840,907,319
資産合計	13,818,186,198	13,840,907,319
負債の部
流動負債
未払解約金	19,725,341	245,608,597
未払受託者報酬	3,803,420	3,675,261
未払委託者報酬	26,623,871	25,726,780
未払利息	84	24
その他未払費用	197,901	191,049
流動負債合計	50,350,617	275,201,711
負債合計	50,350,617	275,201,711
純資産の部
元本等
元本	11,880,155,713	11,579,930,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,887,679,868	1,985,775,236
(分配準備積立金)	255,710,195	236,820,299
元本等合計	13,767,835,581	13,565,705,608
純資産合計	13,767,835,581	13,565,705,608
負債純資産合計	13,818,186,198	13,840,907,319

開示資料

決算

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