有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,361,908 | 57,652,067 |
| 親投資信託受益証券 | 13,766,439,261 | 13,564,365,084 |
| 未収入金 | 7,385,029 | 218,890,168 |
| 流動資産合計 | 13,818,186,198 | 13,840,907,319 |
| 資産合計 | 13,818,186,198 | 13,840,907,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,725,341 | 245,608,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,803,420 | 3,675,261 |
| 未払委託者報酬 | 26,623,871 | 25,726,780 |
| 未払利息 | 84 | 24 |
| その他未払費用 | 197,901 | 191,049 |
| 流動負債合計 | 50,350,617 | 275,201,711 |
| 負債合計 | 50,350,617 | 275,201,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,880,155,713 | 11,579,930,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,887,679,868 | 1,985,775,236 |
| (分配準備積立金) | 255,710,195 | 236,820,299 |
| 元本等合計 | 13,767,835,581 | 13,565,705,608 |
| 純資産合計 | 13,767,835,581 | 13,565,705,608 |
| 負債純資産合計 | 13,818,186,198 | 13,840,907,319 |