有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 国内債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | 第 8 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,104,330 | 68,626,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,848,687,091 | 23,190,871,241 | |||
| 未収入金 | - | 30,134,161 | |||
| 未収利息 | 158 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,945,791,579 | 23,289,631,705 | |||
| 資産合計 | 21,945,791,579 | 23,289,631,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,123,059 | 44,907,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,815,953 | 6,398,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,711,596 | 44,791,410 | |||
| 未払利息 | - | 97 | |||
| その他未払費用 | 302,368 | 332,681 | |||
| 流動負債合計 | 94,952,976 | 96,430,484 | |||
| 負債合計 | 94,952,976 | 96,430,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,359,185,471 | ※1 20,253,012,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,491,653,132 | 2,940,189,150 | |||
| (分配準備積立金) | 439,512,821 | 416,664,225 | |||
| 元本等合計 | 21,850,838,603 | 23,193,201,221 | |||
| 純資産合計 | 21,850,838,603 | 23,193,201,221 | |||
| 負債純資産合計 | 21,945,791,579 | 23,289,631,705 | |||