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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】: 2018/04/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ]	第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,626,303	54,579,034
親投資信託受益証券	23,190,871,241	14,787,644,785
未収入金	30,134,161	21,112,575
流動資産合計	23,289,631,705	14,863,336,394
資産合計	23,289,631,705	14,863,336,394
負債の部
流動負債
未払解約金	44,907,516	39,222,418
未払受託者報酬	6,398,780	4,345,309
未払委託者報酬	44,791,410	30,417,122
未払利息	97	80
その他未払費用	332,681	225,892
流動負債合計	96,430,484	74,210,821
負債合計	96,430,484	74,210,821
純資産の部
元本等
元本	20,253,012,071	12,890,267,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,940,189,150	1,898,857,575
(分配準備積立金)	416,664,225	267,170,590
元本等合計	23,193,201,221	14,789,125,573
純資産合計	23,193,201,221	14,789,125,573
負債純資産合計	23,289,631,705	14,863,336,394

開示資料

決算

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