有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,626,303 | 54,579,034 |
| 親投資信託受益証券 | 23,190,871,241 | 14,787,644,785 |
| 未収入金 | 30,134,161 | 21,112,575 |
| 流動資産合計 | 23,289,631,705 | 14,863,336,394 |
| 資産合計 | 23,289,631,705 | 14,863,336,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,907,516 | 39,222,418 |
| 未払受託者報酬 | 6,398,780 | 4,345,309 |
| 未払委託者報酬 | 44,791,410 | 30,417,122 |
| 未払利息 | 97 | 80 |
| その他未払費用 | 332,681 | 225,892 |
| 流動負債合計 | 96,430,484 | 74,210,821 |
| 負債合計 | 96,430,484 | 74,210,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,253,012,071 | 12,890,267,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,940,189,150 | 1,898,857,575 |
| (分配準備積立金) | 416,664,225 | 267,170,590 |
| 元本等合計 | 23,193,201,221 | 14,789,125,573 |
| 純資産合計 | 23,193,201,221 | 14,789,125,573 |
| 負債純資産合計 | 23,289,631,705 | 14,863,336,394 |