有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS TOPIXインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 137,116,876 | 34,313,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,059,224,215 | 7,976,161,882 | |||
| 未収入金 | 389,675,040 | - | |||
| 未収利息 | 359 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 4,586,016,490 | 8,010,475,683 | |||
| 資産合計 | 4,586,016,490 | 8,010,475,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 518,107,875 | 18,127,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,004,242 | 1,854,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,029,685 | 12,983,876 | |||
| その他未払費用 | 52,165 | 96,387 | |||
| 流動負債合計 | 526,193,967 | 33,062,146 | |||
| 負債合計 | 526,193,967 | 33,062,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,761,773,995 | ※1 5,412,264,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,048,528 | 2,565,149,093 | |||
| (分配準備積立金) | 365,170,576 | 100,372,271 | |||
| 元本等合計 | 4,059,822,523 | 7,977,413,537 | |||
| 純資産合計 | 4,059,822,523 | 7,977,413,537 | |||
| 負債純資産合計 | 4,586,016,490 | 8,010,475,683 | |||
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