有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,438,003 | 84,777,155 |
| 親投資信託受益証券 | 17,438,626,491 | 17,751,601,218 |
| 流動資産合計 | 17,527,064,494 | 17,836,378,373 |
| 資産合計 | 17,527,064,494 | 17,836,378,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,459,512 | 43,334,074 |
| 未払受託者報酬 | 5,243,807 | 4,927,172 |
| 未払委託者報酬 | 36,706,620 | 34,490,136 |
| 未払利息 | 38 | 18 |
| その他未払費用 | 272,620 | 256,149 |
| 流動負債合計 | 86,682,597 | 83,007,549 |
| 負債合計 | 86,682,597 | 83,007,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,702,500,573 | 7,080,489,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,737,881,324 | 10,672,881,738 |
| (分配準備積立金) | 1,244,978,666 | 2,497,674,183 |
| 元本等合計 | 17,440,381,897 | 17,753,370,824 |
| 純資産合計 | 17,440,381,897 | 17,753,370,824 |
| 負債純資産合計 | 17,527,064,494 | 17,836,378,373 |
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