有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,578,160 | 71,080,749 |
| 親投資信託受益証券 | 16,298,364,704 | 17,615,413,400 |
| 未収入金 | - | 512,698,033 |
| 流動資産合計 | 16,386,942,864 | 18,199,192,182 |
| 資産合計 | 16,386,942,864 | 18,199,192,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,027,806 | 543,953,246 |
| 未払受託者報酬 | 4,462,599 | 4,729,865 |
| 未払委託者報酬 | 31,238,205 | 33,108,983 |
| 未払利息 | 39 | 31 |
| その他未払費用 | 232,000 | 245,893 |
| 流動負債合計 | 86,960,649 | 582,038,018 |
| 負債合計 | 86,960,649 | 582,038,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,245,018,969 | 6,310,545,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,054,963,246 | 11,306,608,549 |
| (分配準備積立金) | 1,067,886,116 | 1,272,182,595 |
| 元本等合計 | 16,299,982,215 | 17,617,154,164 |
| 純資産合計 | 16,299,982,215 | 17,617,154,164 |
| 負債純資産合計 | 16,386,942,864 | 18,199,192,182 |
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